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创金合信沪深300增强C(002315)
2026-10-09
1.6696
0.3185%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
4,170,245.52
8,454,000.76
10,846,671.03
27,615,415.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
123,603,268.26
244,576,356.23
279,845,180.00
306,479,400.43
期末单位基金资产净值(元)
1.78
1.64
1.71
1.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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