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创金合信沪深300增强C(002315)

2021-03-04     1.6972-3.0282%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)24,215,461.0342,178,446.7113,057,586.003,124,031.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0035,813,769.980.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)433,307,714.41429,557,191.04286,264,384.77263,244,175.34
期末单位基金资产净值(元)1.661.461.271.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0044.620.00