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招商睿逸混合(002317)
2026-09-08
2.0890
0.1438%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
3,314,762.76
44,854,526.33
6,342,373.47
1,938,364.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
102,261,101.64
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.66
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
261,295,429.04
456,460,045.35
306,503,650.05
296,885,332.52
期末单位基金资产净值(元)
2.10
2.12
1.99
1.93
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
17.17
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
98.60
0.00
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