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招商睿逸混合(002317)
2024-07-26
1.6080
0.3745%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
2024-06-30
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2023-09-30
2023-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
4,601,393.41
11,365,082.55
-4,500,876.36
-5,425,795.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
78,175,991.79
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.47
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
323,012,601.46
266,796,553.82
251,862,649.58
257,252,795.31
期末单位基金资产净值(元)
1.64
1.65
1.52
1.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.88
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
52.00
0.00
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