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招商睿逸混合(002317)
2024-04-18
1.6440
-0.3636%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2016-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
11,365,082.55
-4,500,876.36
-5,425,795.36
4,824,325.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
78,175,991.79
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.47
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
266,796,553.82
251,862,649.58
257,252,795.31
308,691,413.95
期末单位基金资产净值(元)
1.65
1.52
1.54
1.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.88
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
52.00
0.00
0.00
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