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鹏华添利交易型货币A(002318)
2024-04-30
0.5516
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
至
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2023-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
95,432,676.07
270,026,586.73
62,814,876.51
62,410,903.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
23,837,877,014.43
15,808,487,069.34
14,288,417,225.60
13,725,602,628.72
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.90
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
20.80
0.00
0.00
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