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大成一带一路灵活配置混合(002319)

2021-02-26     1.8490-0.8047%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)32,979,847.8062,097,159.1833,079,644.2126,059,970.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0053,674,720.980.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)145,261,349.37515,347,617.88372,576,700.02234,393,896.98
期末单位基金资产净值(元)1.791.741.511.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0021.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0062.250.00