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大成一带一路灵活配置混合(002319)

2021-09-27     2.0740-2.8571%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)27,630,115.9424,573,753.5432,979,847.8062,097,159.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)28,689,890.310.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.070.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,420,905.4545,899,032.61145,261,349.37515,347,617.88
期末单位基金资产净值(元)2.101.771.791.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)17.410.000.000.00
基金累计净值增长率(%)126.220.000.000.00