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银华汇利灵活配置混合C(002322)

2021-04-16     1.63900.0611%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)10,699,323.635,384,831.053,303,704.391,483,451.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)114,149,463.450.0067,618,024.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.630.000.550.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)296,642,903.29209,007,012.12190,484,499.3864,569,292.76
期末单位基金资产净值(元)1.631.601.551.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)7.690.002.720.00
基金累计净值增长率(%)28.760.0022.820.00