行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华稳利灵活配置混合C(002323)

2021-05-07     1.2670-0.7053%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)5,385.62423,133.2714,055.31233,990.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00140,772.290.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.280.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)347,209.20647,708.631,914,672.382,056,759.55
期末单位基金资产净值(元)1.251.281.231.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.060.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0026.040.000.00