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南方日添益货币A(002324)

2021-11-29     0.57750.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)46,610,174.82110,056,470.6256,452,368.35237,847,228.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,667,516,886.9810,122,653,933.2410,567,953,764.6410,828,075,372.88
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.060.002.06
基金累计净值增长率(%)0.0016.640.0015.41