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兴业聚宝灵活配置混合(002330)

2021-07-27     1.4420-2.8956%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-19,593,576.9126,675,698.7830,068,839.5129,415,442.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)71,787,507.71433,530,483.02413,027,631.10394,716,106.51
期末单位基金资产净值(元)1.701.691.611.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00