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兴业聚宝灵活配置混合(002330)
2022-11-25
1.1490
0.0000%
主要财务指标
日期：
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2016-06-30
至
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2016-09-30
2016-06-30
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
基金本期净收益(元)
-229,681.58
-360,641.23
-249,454.19
-2,849,711.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-1,144,801.45
0.00
-763,427.15
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.25
0.00
-0.17
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,098,243.97
6,044,357.39
5,109,764.74
6,123,797.26
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.35
1.16
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.58
0.00
-13.14
基金累计净值增长率(%)
0.00
34.50
0.00
39.50
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