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泰康安泰回报混合(002331)
2024-04-24
1.5092
-0.0596%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
2,315,758.37
5,493,762.20
2,560,253.55
3,268,490.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
53,876,079.78
0.00
62,343,070.25
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.40
0.00
0.39
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
208,637,254.90
193,470,212.04
193,582,733.16
230,289,348.92
期末单位基金资产净值(元)
1.49
1.44
1.44
1.42
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.06
0.00
2.01
基金累计净值增长率(%)
0.00
43.93
0.00
42.46
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