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泰康安泰回报混合A(002331)
2026-09-10
1.6606
0.0060%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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至
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2016-09-30
2016-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
12,271,649.71
9,665,675.70
2,201,734.59
2,770,233.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
164,751,300.66
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.62
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
432,695,290.00
212,534,370.99
206,223,285.37
203,383,547.74
期末单位基金资产净值(元)
1.62
1.65
1.60
1.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.30
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
61.66
0.00
0.00
0.00
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