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泰康安泰回报混合(002331)
2025-05-20
1.5264
0.0787%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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至
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基金本期净收益(元)
0.00
4,159,221.55
1,353,334.52
3,720,039.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
206,118,200.28
215,529,067.01
214,222,159.35
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.54
1.53
1.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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基金累计净值增长率(%)
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