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泰康安泰回报混合(002331)

2021-04-30     1.4165-0.0212%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)53,135,456.4014,073,420.3831,752,588.9112,852,557.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0041,448,959.80
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)724,366,743.72798,760,991.99772,981,566.51361,253,572.00
期末单位基金资产净值(元)1.391.361.291.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.14
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0021.84