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汇丰晋信沪港深股票C(002333)

2021-06-18     1.97151.2427%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,061,176.446,916,036.971,151,086.074,744,335.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,537,641.880.002,183,106.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.490.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)106,231,586.6213,442,855.3312,400,356.6914,095,393.24
期末单位基金资产净值(元)1.821.871.511.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0047.220.0010.85
基金累计净值增长率(%)0.0096.970.0048.31