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汇丰晋信沪港深股票C(002333)

2024-11-08     1.2219-0.9484%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-14,232.91-1,847,867.70-5,976,162.87-9,137,434.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-14,261,104.710.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.230.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,252,705.4265,417,289.1161,164,175.7067,047,236.27
期末单位基金资产净值(元)1.211.060.980.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.260.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.930.000.00