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创金合信尊享纯债债券(002336)

2022-01-28     1.12260.0356%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)9,496,712.1910,426,193.9119,099,242.139,091,790.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0083,640,190.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,183,607,264.791,173,520,694.381,162,839,986.211,150,990,087.47
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0021.120.00