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创金合信尊享纯债债券(002336)

2020-06-05     1.0720-0.1862%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)27,586,187.9625,507,210.0126,565,716.4354,419,518.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00236,715,486.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,062,340,450.723,220,769,367.513,176,248,695.833,139,054,918.66
期末单位基金资产净值(元)1.081.131.121.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.03
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.18