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创金合信季安鑫3个月A(002337)
2026-09-08
1.2152
0.0165%
主要财务指标
日期：
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2016-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
62,514.74
77,871.60
52,014.11
59,748.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
13,114,997.35
11,791,630.51
10,808,254.59
9,511,428.00
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.20
1.19
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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