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融通增益债券A(002342)

2022-05-26     1.21800.0822%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)483,183.02-4,829,063.40483,345.18358,154.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,882,144.840.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)72,960,140.3673,085,560.2666,976,356.1966,349,330.25
期末单位基金资产净值(元)1.211.211.111.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.040.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0032.530.000.00