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华夏高端制造混合A(002345)

2024-06-12     1.12300.6272%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-87,640,863.62-120,041,832.89-95,323,049.46-179,126,695.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-233,493,263.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)803,483,678.42848,588,215.40967,742,266.561,364,753,080.57
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.131.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-4.39
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0037.20