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华夏高端制造混合A(002345)
2025-05-16
1.1660
2.4605%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2017-09-30
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至
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
153,516,246.60
-23,839,558.39
-87,810,624.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-433,868,770.93
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.60
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
826,424,438.55
888,968,898.34
857,290,884.23
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.22
1.25
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
9.33
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
18.30
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