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华夏高端制造混合(002345)

2021-06-23     1.68901.3806%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-6,744,225.2053,885,942.0723,985,951.813,138,746.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0059,585,603.610.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)879,383,230.82476,333,568.97184,801,939.93119,116,115.50
期末单位基金资产净值(元)1.381.581.180.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0089.440.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0057.800.000.00