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华夏高端制造混合(002345)

2021-07-23     1.94802.2036%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)35,636,133.19-6,744,225.2019,543,556.4223,985,951.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,650,607,546.20879,383,230.82476,333,568.97184,801,939.93
期末单位基金资产净值(元)1.761.381.581.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00