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华安安华灵活配置混合(002350)

2021-04-13     1.5448-0.0194%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)324,444,088.20312,336,520.5911,102,006.88-17,545,106.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)327,455,743.590.00145,798,287.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.400.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,236,136,310.691,175,505,819.091,530,693,462.861,303,091,961.02
期末单位基金资产净值(元)1.501.431.301.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)32.880.0014.840.00
基金累计净值增长率(%)41.370.0022.180.00