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国投瑞银瑞祥灵活配置混合(002358)

2020-11-26     1.53290.0130%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)31,320,129.2311,653,128.896,106,405.712,421,534.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00110,079,432.790.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.310.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)548,562,842.30500,157,481.53146,764,642.59118,341,487.79
期末单位基金资产净值(元)1.491.401.311.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.300.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0033.630.000.00