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国投瑞银瑞祥灵活配置混合A(002358)
2024-05-10
1.7293
0.1274%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2018-03-08
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
2,832,463.70
-1,634,906.51
-138,629.82
-4,839,964.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
68,471,903.66
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.62
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
83,226,968.40
186,595,501.85
204,346,342.64
279,299,600.16
期末单位基金资产净值(元)
1.71
1.68
1.69
1.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.41
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
60.50
0.00
0.00
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