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国富恒瑞债券A(002361)
2023-12-01
1.3630
-0.0733%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
18,282,899.38
90,602,088.75
40,144,602.98
-17,850,071.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,263,548,520.11
0.00
1,032,750,968.01
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.38
0.00
0.35
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,850,317,172.43
4,781,321,421.47
3,544,547,753.75
4,148,602,176.40
期末单位基金资产净值(元)
1.45
1.44
1.42
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.78
0.00
0.14
基金累计净值增长率(%)
0.00
48.99
0.00
44.96
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