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国富恒瑞债券A(002361)
2026-09-21
1.3490
0.2229%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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至
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2016-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-1,055,852.25
58,487,516.42
50,064,713.52
103,172,093.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,763,083,487.57
4,128,335,086.96
5,304,644,477.34
6,414,313,580.14
期末单位基金资产净值(元)
1.32
1.36
1.35
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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