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国富恒瑞债券C(002362)
2026-09-24
1.3090
-0.0763%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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至
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2016-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
6,412,780.50
8,207,390.35
4,079,349.76
9,571,378.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
159,198,472.25
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.24
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
851,050,470.92
1,150,874,918.55
554,630,900.77
553,383,065.32
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.32
1.32
1.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-2.65
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
52.82
0.00
0.00
0.00
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