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国富恒瑞债券C(002362)

2024-03-28     1.20000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,420,921.922,401,270.1617,634,315.566,909,125.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00267,571,269.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)829,892,687.041,432,678,971.121,098,877,086.85689,736,254.69
期末单位基金资产净值(元)1.201.411.401.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0044.510.00