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国富恒瑞债券C(002362)

2024-06-19     1.2250-0.0816%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-572,884.79-3,420,921.922,401,270.1610,725,189.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)311,257,048.29829,892,687.041,432,678,971.121,098,877,086.85
期末单位基金资产净值(元)1.201.201.411.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00