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华安安康灵活配置混合C(002364)

2024-07-19     1.59600.1883%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)24,003,872.50-29,883,783.02-17,437,985.02-2,000,996.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00508,361,021.160.00660,296,211.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.520.000.55
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,574,731,474.511,582,170,568.251,729,751,999.021,952,921,780.35
期末单位基金资产净值(元)1.661.621.611.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.700.001.44
基金累计净值增长率(%)0.0056.640.0056.25