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国联安鑫禧混合C(002366)

2018-12-07     1.0223-0.1368%
主要财务指标
  日期:
 2018-12-092018-09-302018-06-302018-03-31
基金本期净收益(元)-39,571.61-15,147.25-3,790,292.38-1,834,594.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-3,470,207.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,958,014.6910,832,149.4111,944,428.9613,385,250.79
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.030.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.100.00