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国联安安稳灵活配置混合(002367)
2024-04-30
0.9880
-0.5536%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2018-03-19
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-599,491.99
-2,376,257.49
-1,908,909.92
-9,510,068.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-4,241,062.01
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.12
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
31,516,164.18
34,830,155.77
38,560,966.20
44,822,219.46
期末单位基金资产净值(元)
0.96
1.03
1.10
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-7.83
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
21.58
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