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国联安鑫悦混合A(002368) - 搜狐基金
国联安鑫悦混合A(002368)
2018-05-15
1.0983
0.5033%
| 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 |
基金本期净收益(元) | -516.67 | 3,635,155.18 | 1,120,513.24 | 16,090,162.41 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,805,805.69 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,413,238.81 | 1,487,921.45 | 420,182,906.24 | 569,409,582.46 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.09 | 1.05 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 |