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国联安鑫悦混合C(002369)

2018-05-15     1.07640.5042%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)-59,643.917,927,271.5154,488.981,348,011.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,363,175.530.001,569,648.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,300,609.7721,210,916.7950,509,026.0051,979,299.33
期末单位基金资产净值(元)1.061.071.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.080.003.31
基金累计净值增长率(%)0.009.010.005.16