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国寿安保核心产业灵活配置混合(002376)

2020-10-27     1.22100.5766%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)26,142,066.698,101,946.14-47,913.28963,776.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)90,306,138.550.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.100.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)997,126,184.92904,754,562.681,042,812,089.8455,691,659.87
期末单位基金资产净值(元)1.141.031.171.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-2.480.000.000.00
基金累计净值增长率(%)23.960.000.000.00