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国寿安保核心产业灵活配置混合(002376)

2020-11-23     1.27800.7886%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)18,243,770.7426,142,066.698,101,946.149,403,132.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0090,306,138.550.0065,641,674.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)577,592,463.53997,126,184.92904,754,562.681,042,812,089.84
期末单位基金资产净值(元)1.201.141.031.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.480.0049.55
基金累计净值增长率(%)0.0023.960.0027.12