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国寿安保核心产业灵活配置混合(002376)

2022-11-25     0.9340-2.1990%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)6,975,107.73-18,227,214.36-34,589,207.6222,790,984.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)484,908,587.48552,238,851.24478,864,412.61593,709,546.81
期末单位基金资产净值(元)0.941.070.941.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00