行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信睿怡纯债债券(002377)

2020-12-01     1.1171-0.0090%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)28,510,212.8179,941,810.8123,586,354.48160,682,197.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00364,472,732.980.00340,887,669.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,250,051,793.883,240,832,198.613,243,114,036.683,768,901,710.80
期末单位基金资产净值(元)1.131.131.131.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.940.002.14
基金累计净值增长率(%)0.005.990.003.98