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建信睿怡纯债债券A(002377)

2021-09-28     1.1052-0.0090%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)67,567.02-79,491,276.86125,193,214.2128,510,212.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00348,006,880.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,091,984.9030,335,065.603,282,006,991.453,250,051,793.88
期末单位基金资产净值(元)1.101.101.121.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.230.00