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工银香港中小盘股票(QDII)(002379)

2022-05-19     1.4850-1.2633%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-2,860,283.16-12,927,970.871,219,315.71-2,467,814.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-10,444,499.320.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)183,789,071.54228,773,735.66257,145,057.74271,985,497.22
期末单位基金资产净值(元)1.561.992.092.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.240.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0098.900.000.00