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工银香港中小盘人民币(002379)
2026-10-09
1.5530
-0.2569%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
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2016-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
8,842,232.83
9,156,729.68
8,861,876.87
11,087,523.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-9,776,187.22
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.15
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
116,400,834.47
128,771,788.43
240,337,128.46
263,341,525.82
期末单位基金资产净值(元)
1.83
1.71
1.94
2.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-5.96
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
82.90
0.00
0.00
0.00
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