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工银香港中小盘股票(QDII)(002379)
2023-06-01
1.2160
0.5790%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
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2016-09-30
2016-06-30
至
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
-11,608,088.74
-7,635,391.93
-9,098,992.67
-3,180,095.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-14,421,670.92
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.12
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
173,320,212.85
178,692,431.22
158,405,670.80
199,590,997.69
期末单位基金资产净值(元)
1.39
1.40
1.27
1.63
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-17.85
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
63.40
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