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工银香港中小盘股票(QDII)(002379)

2023-06-01     1.21600.5790%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-11,608,088.74-7,635,391.93-9,098,992.67-3,180,095.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-14,421,670.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)173,320,212.85178,692,431.22158,405,670.80199,590,997.69
期末单位基金资产净值(元)1.391.401.271.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-17.85
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0063.40