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东海祥瑞债券A(002381)

2021-06-22     1.0786-0.0093%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-12,806,751.6321,057,248.965,536,777.496,533,030.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,974,796.920.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,726,713.05208,814,441.93279,610,391.47348,563,095.92
期末单位基金资产净值(元)1.081.161.171.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.580.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0016.290.000.00