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东海祥瑞A(002381)
2026-10-27
1.2179
0.1233%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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至
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2016-06-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
163,744.83
157,752.52
-68,932.19
-675,415.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,293,933.06
12,845,800.96
15,535,010.94
20,324,129.12
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.19
1.17
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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