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东海祥瑞债券C(002382)

2021-10-21     1.05600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,192.69-6,226,849.484,176,382.771,849,639.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,470,673.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,160,918.302,202,177.24115,880,199.90118,867,118.27
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.141.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.880.00