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九泰鸿祥服务升级混合(002384)

2021-02-26     1.3310-2.7047%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)14,455,046.214,044,041.891,741,138.142,106,381.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0029,771,782.460.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)377,149.93119,295,959.19230,814,701.82223,796,219.27
期末单位基金资产净值(元)1.301.221.181.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.300.00