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九泰鸿祥服务升级混合(002384)

2022-05-27     1.27800.0783%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-23,663,204.2518,195,024.908,738,974.468,062,385.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0042,875,872.760.0042,036,510.59
单位基金可分配净收益(元)0.000.360.000.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,475,235.63161,357,623.33158,696,131.99160,510,361.02
期末单位基金资产净值(元)1.301.361.341.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.930.004.39
基金累计净值增长率(%)0.0036.200.0035.50