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2026-10-23
1.7795
1.7148%
主要财务指标
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
20,218,671.02
25,879,203.91
29,505,462.28
63,727,410.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
789,920,100.70
716,545,671.65
787,792,572.59
851,425,189.97
期末单位基金资产净值(元)
2.11
1.87
1.92
1.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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