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工银沪港深股票A(002387)
2026-11-10
0.8543
1.1724%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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至
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-5,877,444.52
-11,463,763.99
6,906,624.74
19,892,653.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
314,385,633.27
419,978,945.93
607,265,761.59
711,608,095.76
期末单位基金资产净值(元)
0.90
0.90
0.96
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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