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招商安德灵活配置混合C(002390)

2022-12-06     1.3456-0.0891%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-409,484.58-7,855,801.07-1,946,203.0714,112,928.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0040,443,954.170.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.280.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)150,185,376.35195,771,012.62254,714,069.45465,043,459.56
期末单位基金资产净值(元)1.361.371.291.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.200.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0041.780.000.00