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招商安德灵活配置混合C(002390)

2021-06-18     1.25970.1670%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)5,802,189.8420,552,678.058,435,712.28307,566.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0035,831,676.370.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)181,943,473.25218,870,094.69248,130,848.4949,749,151.50
期末单位基金资产净值(元)1.251.221.181.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.700.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0026.750.000.00