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华安全球美元收益债券(QDII)A(002391)

2022-05-23     1.1230-1.0573%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-2,153,771.70-3,674,663.85-2,343,912.79-2,100,735.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)124,352,536.32137,400,661.18152,020,778.60237,172,706.98
期末单位基金资产净值(元)1.071.101.131.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00