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华安美元收益A(002391)

2026-10-29     1.15800.2597%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)5,857,769.544,737,121.88457,186.007,666,963.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00158,760,355.200.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)957,241,274.351,030,750,060.851,084,015,208.161,159,404,582.13
期末单位基金资产净值(元)1.141.191.201.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.850.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.300.000.00