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2026-11-10
0.1726
-0.3464%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
5,857,769.54
4,279,935.88
457,186.00
7,666,963.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
957,241,274.35
1,030,750,060.85
1,084,015,208.16
1,159,404,582.13
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.19
1.20
1.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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