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华安全球美元收益债券(QDII)C(002393)

2020-08-06     1.1790-0.4223%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)418,763.911,683,130.741,146,362.992,249,269.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)76,666,777.8777,423,534.9293,150,494.7094,360,208.72
期末单位基金资产净值(元)1.181.121.171.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00