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华安美元收益-C(002393)

2024-06-13     1.12300.1784%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,605,746.11911,095.09-186,070.11435,837.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,323,663.620.005,366,366.78
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)366,820,942.87178,715,261.3370,750,980.9786,520,890.34
期末单位基金资产净值(元)1.121.141.131.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.790.002.33
基金累计净值增长率(%)0.0013.700.0014.30