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华安全球美元收益债券(QDII)C(002393)

2020-07-09     1.1790-0.1693%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)1,683,130.741,146,362.992,249,269.072,284,547.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,626,509.82
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)77,423,534.9293,150,494.7094,360,208.7290,069,262.01
期末单位基金资产净值(元)1.121.171.171.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.40