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鹏华丰尚定期开放债券A(002395)

2021-04-16     1.19800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)7,400,421.911,877,873.325,827,243.606,583,662.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)8,126,114.330.008,362,930.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.160.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)61,155,332.9960,452,772.1873,129,351.5973,732,567.92
期末单位基金资产净值(元)1.171.161.151.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)7.810.005.420.00
基金累计净值增长率(%)19.130.0016.490.00