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华安安禧灵活配置混合A(002398)

2021-04-09     1.2327-0.2831%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)17,901,575.387,955,337.066,162,780.26162,457.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)93,898,134.740.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.150.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)771,905,793.26503,234,681.62339,444,081.56382,976,098.62
期末单位基金资产净值(元)1.231.161.131.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)10.960.000.000.00
基金累计净值增长率(%)17.330.000.000.00