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华安安禧灵活配置混合C(002399)

2021-06-11     1.2431-0.0884%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)589,954.87244,668.51113,812.43106,484.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00849,161.660.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,610,280.058,475,965.516,990,241.527,026,806.04
期末单位基金资产净值(元)1.191.201.131.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.300.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0015.870.000.00