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华安安禧灵活配置混合C(002399)
2023-01-17
1.1820
0.1271%
主要财务指标
日期：
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-10-22
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2018-06-30
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2017-06-30
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至
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2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
81,597.29
40,121.45
-189,127.86
-91,792.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,088,575.51
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.21
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,865,651.98
5,955,566.35
6,163,354.86
6,891,665.04
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.19
1.21
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-0.90
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
17.46
0.00
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