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南方亚洲美元债券(QDII)C(002401)

2020-05-28     1.13950.2287%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)1,237,094.657,462,800.24-917,854.2418,027,318.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0028,286,428.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)260,829,009.09366,522,186.84396,635,646.69417,070,192.72
期末单位基金资产净值(元)1.081.181.191.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.53