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南方亚洲美元债券(QDII)C(002401)

2020-07-02     1.1540-0.0606%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)1,237,094.6517,773,172.40-917,854.247,215,562.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0018,751,989.020.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)260,829,009.09366,522,186.84396,635,646.69417,070,192.72
期末单位基金资产净值(元)1.081.181.191.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.740.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.520.000.00