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南方亚洲美元债券(QDII)C(002401)

2021-07-22     1.0903-0.2926%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-611,630.92-918,309.44-4,881,750.39-1,820,211.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)170,794,397.01184,257,093.48202,238,235.67226,322,639.74
期末单位基金资产净值(元)1.091.101.091.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00