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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)
2025-05-28
0.1427
0.0000%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
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2016-06-30
至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
6,360,761.43
52,933,487.49
-6,361,036.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-556,372,127.84
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.14
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
4,243,498,888.01
4,339,993,429.62
3,877,295,039.58
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.01
1.01
0.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-0.41
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.36
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