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光大保德信中高等级债券A(002405)

2023-02-01     1.29960.6506%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-2,985,244.994,066,179.65-3,886,297.665,630,182.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)230,173,813.10239,675,647.42265,710,106.78255,061,920.55
期末单位基金资产净值(元)1.231.261.331.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00