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光大保德信中高等级债券A(002405)

2024-04-12     1.21480.3718%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-9,179,804.10-890,327.81-130,269.19-1,507,037.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)8,352,146.540.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.100.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)100,519,922.52159,518,936.58172,838,608.94187,798,933.97
期末单位基金资产净值(元)1.211.251.261.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-1.380.000.000.00
基金累计净值增长率(%)25.540.000.000.00