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光大保德信中高等级债券A(002405)

2022-01-21     1.3607-0.2639%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)5,939,924.5519,255,705.51-31,761,347.36-27,354,513.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0046,049,129.520.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)270,019,107.83370,755,696.58541,126,742.47736,364,964.18
期末单位基金资产净值(元)1.351.221.191.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.510.00