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光大保德信中高等级债券C(002406)

2021-09-17     1.2198-0.7324%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-297,818.56-1,885,669.3118,783,775.5512,340,508.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,574,942.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,201,402.5238,731,612.4193,222,242.76157,947,441.37
期末单位基金资产净值(元)1.171.151.201.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0014.130.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.800.00