行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信中高等级债券C(002406)

2020-11-26     1.1861-0.3277%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)12,340,508.694,125,798.954,101,703.5263,412.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,086,744.670.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)157,947,441.3746,211,579.6685,006,935.0216,169,921.57
期末单位基金资产净值(元)1.171.121.151.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.450.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0016.400.000.00