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光大保德信中高等级债券C(002406)

2022-05-23     1.24320.1773%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)525,747.92-740,372.661,008,107.99-297,818.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,040,686.750.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,381,119.8326,464,178.1420,448,309.7132,201,402.52
期末单位基金资产净值(元)1.241.331.201.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.240.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0037.590.000.00