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前海开源恒远灵活配置混合(002407)
2024-04-18
0.8984
-0.5535%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-04-03
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
至
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2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2016-09-30
2016-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-4,903,065.92
293,719.50
657,790.37
3,274,252.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-19,826,603.29
0.00
-12,106,930.96
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.18
0.00
-0.13
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
104,458,217.29
113,206,303.16
105,480,969.10
112,307,031.38
期末单位基金资产净值(元)
0.97
1.06
1.16
1.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-5.48
0.00
13.24
0.00
基金累计净值增长率(%)
60.51
0.00
92.31
0.00
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