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中信建投医改混合A(002408)

2022-09-28     1.9728-0.7895%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-375,458,340.60-235,559,037.42-67,505,062.66-5,913,057.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)270,531,936.650.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.490.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,273,974,040.611,233,497,991.231,751,767,062.221,708,677,406.58
期末单位基金资产净值(元)2.292.072.803.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-18.490.000.000.00
基金累计净值增长率(%)128.550.000.000.00