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中信建投医改A(002408)
2026-09-24
2.1266
-3.2044%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-15,805,022.75
-37,057,999.96
-13,960,271.04
142,400,290.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
425,515,620.17
451,496,151.12
474,885,997.81
582,151,874.11
期末单位基金资产净值(元)
1.72
1.72
1.78
2.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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