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中银瑞利混合A(002413)

2022-09-27     1.11500.1797%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)1,729,714.881,472,135.794,631,390.686,183,532.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)359,842,091.05418,890,722.97473,936,314.86289,066,076.45
期末单位基金资产净值(元)1.131.101.131.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00