0.1739% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,787,125.07 | 4,893,428.37 | 88,640,765.24 | 17,482,197.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 19,247,541.23 | 0.00 | 17,251,806.92 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.09 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 244,508,328.47 | 239,715,992.80 | 380,113,950.58 | 410,585,428.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.16 | 1.15 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.10 | 0.00 | 15.74 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 54.55 | 0.00 | 48.46 | 0.00 |