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中银瑞利混合A(002413)

2021-09-17     1.15200.1739%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)9,787,125.074,893,428.3788,640,765.2417,482,197.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)19,247,541.230.0017,251,806.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.090.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)244,508,328.47239,715,992.80380,113,950.58410,585,428.36
期末单位基金资产净值(元)1.191.161.151.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.100.0015.740.00
基金累计净值增长率(%)54.550.0048.460.00