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中银瑞利混合A(002413)

2020-07-10     1.1360-0.2634%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)12,539,814.6737,567,720.2119,629,546.034,497,038.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,249,722.920.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)570,986,986.97586,610,350.97574,382,845.56544,133,345.63
期末单位基金资产净值(元)1.111.121.101.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.670.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0028.270.000.00