行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银瑞利混合A(002413)

2021-01-22     1.17700.1702%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)12,376,977.2817,482,197.1058,781,590.8612,539,814.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0022,188,223.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)380,113,950.58410,585,428.36754,996,234.94570,986,986.97
期末单位基金资产净值(元)1.151.151.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0037.600.00