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中银瑞利混合C(002414)

2020-12-02     1.12400.1783%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)11,774,114.80554,807.30164,571.95501,744.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0028,349.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)436,672,285.427,404,773.637,176,051.798,490,881.38
期末单位基金资产净值(元)1.151.111.111.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0018.57
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0025.34