行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

融通通盈灵活配置混合(002415)

2020-07-02     1.39690.2008%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)9,606,666.2918,873,740.7313,030,747.202,668,733.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0031,741,806.230.0013,075,607.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)142,074,574.43164,026,145.88147,227,894.80125,776,466.65
期末单位基金资产净值(元)1.311.341.241.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.220.004.46
基金累计净值增长率(%)0.0022.220.004.46