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融通通盈灵活配置混合(002415)

2024-06-24     1.1837-0.7296%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-99,448.30-3,987,008.86-1,680,610.09-986,648.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,383,671.210.006,626,536.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.42
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,194,775.4218,860,008.9120,898,026.3923,482,412.66
期末单位基金资产净值(元)1.281.271.351.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.730.001.86
基金累计净值增长率(%)0.0016.140.0037.13