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汇添富优选回报混合C(002418)
2025-05-30
1.2460
-1.0326%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
2020-12-31
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2016-09-30
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2016-03-31
至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
43,802,174.39
-482,303.76
-107,041,261.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-130,526,525.81
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.42
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
156,098,010.15
435,830,830.15
397,013,520.71
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.43
1.48
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-8.20
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
27.47
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