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汇添富优选回报混合C(002418)

2020-07-03     1.50901.5478%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)25,330.06964,956.196,893.09129,129.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00209,075.410.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,405,962.611,308,018.741,667,447.681,473,955.72
期末单位基金资产净值(元)1.151.191.111.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0028.930.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.880.000.00