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汇添富创新活力混合A(002419)
2024-04-25
1.5423
0.4690%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-07-12
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-04-26
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
至
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-3,463,228.32
-12,219,733.87
-15,332,690.36
6,315,626.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
64,794,438.69
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.70
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
154,394,845.57
145,343,032.67
164,641,244.19
172,070,795.24
期末单位基金资产净值(元)
1.53
1.52
1.64
1.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
8.87
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-8.26
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