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汇添富盈鑫混合(002420)

2021-04-23     1.88101.3470%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)28,360,952.5518,160,397.4725,605,698.6119,294,523.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0067,734,204.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.36
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)242,802,597.05291,687,895.34277,395,540.84290,209,007.74
期末单位基金资产净值(元)1.811.841.661.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0016.81
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0035.53