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汇添富盈鑫混合A(002420)

2024-03-27     1.4430-2.4341%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-37,616,393.37-72,302,379.65-331,204,915.41-182,386,326.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00427,809,121.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.540.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,018,427,027.161,120,977,919.721,530,972,708.621,899,719,163.63
期末单位基金资产净值(元)1.551.611.931.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-6.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0072.130.00