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汇添富盈鑫混合(002420)

2021-03-05     1.8350-0.0545%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)18,160,397.4725,605,698.614,225,924.5315,068,598.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)291,687,895.34277,395,540.84290,209,007.74281,615,963.33
期末单位基金资产净值(元)1.841.661.521.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00